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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 966.00 | 124 151.00 | 219 815.00 | 343 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 683.00 | 54 932.00 | 21 751.00 | 76 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 239.00 | 179 233.00 | 261 006.00 | 440 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 421.00 | 559.00 | 216 862.00 | 217 421.00 |
BZ Autres créances | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CF Disponibilités | 189 858.00 | | 189 858.00 | 189 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 779.00 | 559.00 | 474 221.00 | 474 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 018.00 | 179 791.00 | 735 227.00 | 915 018.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 106.00 | 238 488.00 | | 288 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | 52 617.00 | | 41 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 565.00 | 27 734.00 | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 381 367.00 | 351 840.00 | | 381 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 211.00 | 31 291.00 | | 144 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 859.00 | 61 888.00 | | 28 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 105 547.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 471.00 | 150 339.00 | | 122 471.00 |
EA Autres dettes | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 861.00 | 349 842.00 | | 353 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 227.00 | 701 682.00 | | 735 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 444.00 | 335 567.00 | | 256 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 247.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
FG Production vendue services | 958 360.00 | 30 420.00 | 988 780.00 | 958 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 032.00 | 30 420.00 | 997 452.00 | 967 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170.00 | 9 112.00 | | 9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 10 572.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 703.00 | 1 007 655.00 | | 1 008 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 007.00 | 955 038.00 | | 967 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 696.00 | 52 617.00 | | 41 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 643.00 | | 145 596.00 | 294 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 253.00 | | 145 396.00 | 275 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | 200.00 | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 839.00 | 35 394.00 | | 143 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 689.00 | 35 394.00 | | 143 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 816.00 | 48 408.00 | 95 407.00 | 143 816.00 |
VI Groupe et associés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VP Divers | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 470.00 | 278 070.00 | 19 400.00 | 297 470.00 |
VW T.V.A. | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 851.00 | 256 444.00 | 95 407.00 | 351 851.00 |