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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 895.00 | 203 307.00 | 146 588.00 | 349 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 786.00 | 41 401.00 | 19 385.00 | 60 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 270.00 | 244 858.00 | 185 412.00 | 430 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 105.00 | | 406 105.00 | 406 105.00 |
BZ Autres créances | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CF Disponibilités | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 064.00 | | 581 064.00 | 581 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 335.00 | 244 858.00 | 766 477.00 | 1 011 335.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 389.00 | 326 802.00 | | 355 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 292.00 | 31 588.00 | | 32 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 396.00 | 10 134.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 426 077.00 | 401 523.00 | | 426 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 222.00 | 95 667.00 | | 61 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 527.00 | 25 486.00 | | 36 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 892.00 | 78 200.00 | | 86 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 758.00 | 131 430.00 | | 155 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 400.00 | 330 781.00 | | 340 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 477.00 | 732 304.00 | | 766 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 145.00 | 269 795.00 | | 314 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 259.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 934.00 | | 2 101.00 | 431 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 430 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 410 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 344.00 | | 2 101.00 | 412 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 380.00 | 42 243.00 | 3 765.00 | 206 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 231.00 | 42 243.00 | 3 765.00 | 206 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 105.00 | 406 105.00 | | 406 105.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 986.00 | 34 732.00 | 26 255.00 | 60 986.00 |
VI Groupe et associés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 956.00 | 452 556.00 | 19 400.00 | 471 956.00 |
VW T.V.A. | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 400.00 | 314 145.00 | 26 255.00 | 340 400.00 |