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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 206.00 | 54 127.00 | 49 079.00 | 103 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 575.00 | | 1 334 575.00 | 1 334 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 833.00 | 57 179.00 | 1 383 654.00 | 1 440 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 171 337.00 | | 171 337.00 | 171 337.00 |
CF Disponibilités | 375 068.00 | | 375 068.00 | 375 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 275.00 | | 558 275.00 | 558 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 108.00 | 57 179.00 | 1 941 929.00 | 1 999 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 112.00 | 47 941.00 | | 49 112.00 |
DG Autres réserves | 664 442.00 | 783 997.00 | | 664 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 614.00 | 23 411.00 | | -10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 939.00 | 1 492 350.00 | | 1 339 939.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 532.00 | 224 630.00 | | 298 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 8 998.00 | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 378.00 | 10 618.00 | | 8 378.00 |
EA Autres dettes | 281 905.00 | 222 655.00 | | 281 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 989.00 | 466 900.00 | | 601 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 929.00 | 1 974 918.00 | | 1 941 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 749.00 | 350.00 | | 6 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -350.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 027.00 | 279 821.00 | | 81 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 641.00 | 256 410.00 | | 91 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 614.00 | 23 411.00 | | -10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 141.00 | | | 1 504 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 460.00 | | | 1 391 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 647.00 | 13 960.00 | 43 427.00 | 86 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 594.00 | 13 960.00 | 43 427.00 | 83 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 437.00 | 580 437.00 | | 580 437.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VP Divers | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 207.00 | 183 207.00 | | 183 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 989.00 | 601 989.00 | | 601 989.00 |