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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 196.00 | 57 892.00 | 29 304.00 | 87 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 824.00 | 60 945.00 | 1 363 879.00 | 1 424 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 933.00 | | 152 933.00 | 152 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 757.00 | 60 945.00 | 1 516 812.00 | 1 577 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 334 575.00 | | 1 334 575.00 | 1 334 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
DG Autres réserves | 374 057.00 | 512 031.00 | | 374 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 294.00 | -8 026.00 | | -4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 876.00 | 1 190 117.00 | | 1 055 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 188.00 | 23 350.00 | | 12 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 337.00 | 267 815.00 | | 301 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 8 028.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 378.00 | 97 788.00 | | 136 378.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 286 116.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 936.00 | 683 097.00 | | 460 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 812.00 | 1 873 214.00 | | 1 516 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 575.00 | 56 477.00 | | 53 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 869.00 | 64 503.00 | | 57 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 294.00 | -8 026.00 | | -4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 833.00 | | | 1 440 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 575.00 | | | 1 334 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 311.00 | 9 643.00 | 16 009.00 | 67 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 259.00 | 9 643.00 | 16 009.00 | 64 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 591.00 | 431 591.00 | | 431 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 188.00 | 11 247.00 | 941.00 | 12 188.00 |
VP Divers | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 936.00 | 459 995.00 | 941.00 | 460 936.00 |