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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 205.00 | 64 258.00 | 38 947.00 | 103 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 833.00 | 67 311.00 | 1 373 522.00 | 1 440 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
CF Disponibilités | 322 614.00 | | 322 614.00 | 322 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 692.00 | | 499 692.00 | 499 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 525.00 | 67 311.00 | 1 873 214.00 | 1 940 525.00 |
CU Autres participations | 1 334 575.00 | | 1 334 575.00 | 1 334 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DG Autres réserves | 512 031.00 | | | 512 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 025.00 | | | -8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 117.00 | | | 1 190 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 815.00 | | | 267 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
EA Autres dettes | 286 116.00 | | | 286 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 096.00 | | | 683 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 214.00 | | | 1 873 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 912.00 | | | 670 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 025.00 | | | -8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 833.00 | | | 1 440 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 575.00 | | | 1 334 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 179.00 | 10 132.00 | | 57 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | 10 132.00 | | 54 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 972.00 | 643 972.00 | | 643 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 350.00 | 11 166.00 | 12 184.00 | 23 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VP Divers | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 078.00 | 177 078.00 | | 177 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 097.00 | 670 913.00 | 12 184.00 | 683 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |