| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 339.00 | 65 653.00 | 19 685.00 | 85 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 712.00 | 66 452.00 | 1 354 260.00 | 1 420 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 873.00 | 66 452.00 | 1 434 420.00 | 1 500 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 334 575.00 | | 1 334 575.00 | 1 334 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 111.00 | 49 112.00 | | 49 111.00 |
DG Autres réserves | 369 763.00 | 374 057.00 | | 369 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 961.00 | -4 294.00 | | -9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 914.00 | 1 055 876.00 | | 1 045 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 12 188.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 677.00 | 301 337.00 | | 365 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 365.00 | 10 728.00 | | 15 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 136 378.00 | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 506.00 | 460 936.00 | | 388 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 420.00 | 1 516 812.00 | | 1 434 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 506.00 | | | 388 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 483.00 | 53 575.00 | | 52 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 445.00 | 57 869.00 | | 62 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 961.00 | -4 294.00 | | -9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 824.00 | | | 1 424 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 1 420 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 85 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 575.00 | | | 1 334 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 945.00 | 9 619.00 | 4 111.00 | 60 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | 2 254.00 | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 892.00 | 9 619.00 | 1 857.00 | 57 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 677.00 | 365 677.00 | | 365 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VP Divers | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 506.00 | 388 506.00 | | 388 506.00 |