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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 140.00 | 29 131.00 | 8.00 | 29 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 715.00 | 29 131.00 | 1 443 583.00 | 1 472 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
CF Disponibilités | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 572.00 | | 258 572.00 | 258 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 287.00 | 29 131.00 | 1 702 156.00 | 1 731 287.00 |
CU Autres participations | 1 443 575.00 | | 1 443 575.00 | 1 443 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 583 744.00 | | | 583 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 373.00 | | | 1 408 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 940.00 | | | 276 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 782.00 | | | 293 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 156.00 | | | 1 702 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 782.00 | | | 293 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 048.00 | | | 182 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 169.00 | | | 1 514 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 453.00 | 1 472 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 453.00 | 29 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 575.00 | | | 1 443 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 764.00 | 821.00 | 41 453.00 | 69 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | 821.00 | 41 453.00 | 69 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 941.00 | 276 941.00 | | 276 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 782.00 | 293 782.00 | | 293 782.00 |