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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 043.00 | 61 923.00 | 10 120.00 | 72 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 417.00 | 62 721.00 | 1 344 695.00 | 1 407 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 841.00 | | 194 841.00 | 194 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 259.00 | 62 721.00 | 1 539 537.00 | 1 602 259.00 |
CU Autres participations | 1 334 575.00 | | 1 334 575.00 | 1 334 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DG Autres réserves | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 630.00 | | | 323 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 172.00 | | | 1 198 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 602.00 | | | 319 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 365.00 | | | 341 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 537.00 | | | 1 539 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 365.00 | | | 341 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 768.00 | | | 381 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 630.00 | | | 323 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 713.00 | | | 1 420 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 295.00 | 1 407 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 295.00 | 72 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 575.00 | | | 1 334 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 452.00 | 9 565.00 | 13 295.00 | 66 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | 9 565.00 | 13 295.00 | 65 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 319 603.00 | 319 603.00 | | 319 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941.00 | | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 365.00 | 341 365.00 | | 341 365.00 |