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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 593.00 | 69 764.00 | 829.00 | 70 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 168.00 | 69 764.00 | 1 444 404.00 | 1 514 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
CF Disponibilités | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 491.00 | | 216 491.00 | 216 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 660.00 | 69 764.00 | 1 660 896.00 | 1 730 660.00 |
CU Autres participations | 1 443 575.00 | | 1 443 575.00 | 1 443 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 497 472.00 | | | 497 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 447.00 | | | 1 294 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 761.00 | | | 346 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 448.00 | | | 366 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 896.00 | | | 1 660 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 448.00 | | | 366 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 799.00 | | | 173 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 417.00 | | 109 000.00 | 1 407 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 1 514 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 70 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 575.00 | | 109 000.00 | 1 334 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 722.00 | 9 291.00 | 2 248.00 | 62 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | 9 291.00 | 1 450.00 | 61 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 909.00 | 170 909.00 | | 170 909.00 |