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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 849.00 | 69 968.00 | 50 881.00 | 120 849.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 710.00 | 71 595.00 | 51 115.00 | 122 710.00 |
060 Stock marchandises | 213 861.00 | 21 652.00 | 192 209.00 | 213 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
072 Créances – Autres | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
084 Disponibilités | 105 624.00 | | 105 624.00 | 105 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 859.00 | 21 652.00 | 378 207.00 | 399 859.00 |
110 Total général Actif | 522 569.00 | 93 247.00 | 429 322.00 | 522 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 344.00 | 684 559.00 | | 626 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 569.00 | 154 343.00 | | 155 569.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 4 780.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 926.00 | 843 681.00 | | 781 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 868.00 | 534 286.00 | | 470 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 530.00 | -21 536.00 | | -9 530.00 |
242 Autres charges externes. | 109 045.00 | 105 154.00 | | 109 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | 5 935.00 | | 5 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 546.00 | 143 639.00 | | 138 546.00 |
252 Charges sociales | 20 099.00 | 20 573.00 | | 20 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | 4 553.00 | | 5 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 402.00 | 14 250.00 | | 7 402.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3 413.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 536.00 | 810 268.00 | | 746 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 390.00 | 33 414.00 | | 35 390.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 242.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 58.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 2 922.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 3 833.00 | | 4 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 557.00 | 26 842.00 | | 30 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 402.00 | | | 7 402.00 |