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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 549.00 | 81 883.00 | 39 666.00 | 121 549.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 410.00 | 83 510.00 | 39 900.00 | 123 410.00 |
060 Stock marchandises | 175 692.00 | 3 000.00 | 172 693.00 | 175 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 450.00 | 155.00 | 38 296.00 | 38 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
084 Disponibilités | 169 577.00 | | 169 577.00 | 169 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 760.00 | 3 154.00 | 410 606.00 | 413 760.00 |
110 Total général Actif | 537 171.00 | 86 665.00 | 450 506.00 | 537 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 794 873.00 | 626 344.00 | | 794 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 505.00 | 155 569.00 | | 150 505.00 |
230 Autres produits | 21 968.00 | 14.00 | | 21 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 346.00 | 781 926.00 | | 967 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 263.00 | 470 868.00 | | 599 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 168.00 | -9 530.00 | | 38 168.00 |
242 Autres charges externes. | 117 137.00 | 109 045.00 | | 117 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 5 097.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 585.00 | 138 546.00 | | 144 585.00 |
252 Charges sociales | 21 715.00 | 20 099.00 | | 21 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 915.00 | 5 004.00 | | 11 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 154.00 | 7 402.00 | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 052.00 | 746 536.00 | | 940 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 294.00 | 35 390.00 | | 27 294.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 227.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 101.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | 400.00 | | 2 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 4 559.00 | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 948.00 | 30 557.00 | | 21 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |