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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 666.00 | 758.00 | 1 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 325.00 | 48 964.00 | 14 362.00 | 63 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 281.00 | 58 521.00 | 8 760.00 | 67 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 265.00 | 108 151.00 | 24 115.00 | 132 265.00 |
BT Marchandises | 273 955.00 | 37 903.00 | 236 052.00 | 273 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 171 659.00 | | 171 659.00 | 171 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 715.00 | 37 903.00 | 456 812.00 | 494 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 980.00 | 146 053.00 | 480 927.00 | 626 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 8 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 357.00 | 325 344.00 | | 177 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | 14 013.00 | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 375 889.00 | 348 157.00 | | 375 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 843.00 | 18 185.00 | | 8 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 7 860.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 38 446.00 | | 32 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 426.00 | 45 899.00 | | 56 426.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 083.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 038.00 | 111 474.00 | | 105 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 927.00 | 459 630.00 | | 480 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 038.00 | 102 798.00 | | 105 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 695.00 | | 4 570.00 | 127 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 037.00 | | 4 570.00 | 126 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 728.00 | 13 423.00 | | 94 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 318.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 380.00 | 13 105.00 | | 94 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 630.00 | 37 903.00 | 24 630.00 | 24 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 630.00 | 37 903.00 | 24 630.00 | 24 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 630.00 | 37 903.00 | 24 630.00 | 24 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 903.00 | 24 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | -1.00 | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 304.00 | 49 101.00 | 203.00 | 49 304.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |