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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 348.00 | 1 076.00 | 1 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 755.00 | 45 401.00 | 13 355.00 | 58 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 281.00 | 48 979.00 | 18 302.00 | 67 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 695.00 | 94 728.00 | 32 968.00 | 127 695.00 |
BT Marchandises | 242 691.00 | 24 630.00 | 218 061.00 | 242 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 293.00 | 24 630.00 | 426 663.00 | 451 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 988.00 | 119 358.00 | 459 630.00 | 578 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 344.00 | 296 612.00 | | 325 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | 28 731.00 | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 348 157.00 | 334 144.00 | | 348 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 185.00 | 27 450.00 | | 18 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 9 497.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 446.00 | 26 378.00 | | 38 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | 42 168.00 | | 45 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 20.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 474.00 | 118 713.00 | | 111 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 630.00 | 452 856.00 | | 459 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 798.00 | 100 698.00 | | 102 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 049.00 | | 4 482.00 | 124 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 127 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 126 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | 1 187.00 | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 577.00 | | 3 295.00 | 123 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 287.00 | 14 276.00 | 836.00 | 81 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 318.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 257.00 | 13 958.00 | 836.00 | 81 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 929.00 | 24 630.00 | 14 929.00 | 14 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 929.00 | 24 630.00 | 14 929.00 | 14 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 929.00 | 24 630.00 | 14 929.00 | 14 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 630.00 | 4 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 015.00 | 9 339.00 | 8 676.00 | 18 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 081.00 | 77 878.00 | 203.00 | 78 081.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 474.00 | 102 798.00 | 8 676.00 | 111 474.00 |