| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 189.00 | 234.00 | 1 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 774.00 | 59 784.00 | 19 990.00 | 79 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 887.00 | 127 460.00 | 20 427.00 | 147 887.00 |
BT Marchandises | 291 004.00 | 42 257.00 | 248 746.00 | 291 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 229 212.00 | | 229 212.00 | 229 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 845.00 | 42 257.00 | 517 587.00 | 559 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 732.00 | 169 717.00 | 538 014.00 | 707 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 221 082.00 | 184 889.00 | | 221 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 909.00 | 51 193.00 | | 66 909.00 |
DL TOTAL (I) | 463 991.00 | 412 082.00 | | 463 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 5 159.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 33 756.00 | | 27 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 44 098.00 | | 41 070.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 3 038.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 023.00 | 86 218.00 | | 74 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 014.00 | 498 301.00 | | 538 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 023.00 | 86 218.00 | | 74 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 461.00 | | 10 221.00 | 138 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 147 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 146 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 835.00 | | 10 221.00 | 136 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 726.00 | 6 428.00 | 694.00 | 121 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 238.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 774.00 | 6 190.00 | 694.00 | 120 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 220.00 | 42 258.00 | 39 220.00 | 39 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 220.00 | 42 258.00 | 39 220.00 | 39 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 220.00 | 42 258.00 | 39 220.00 | 39 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 258.00 | 39 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |