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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 30.00 | 208.00 | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 091.00 | 41 718.00 | 15 373.00 | 57 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 486.00 | 39 539.00 | 26 947.00 | 66 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 049.00 | 81 287.00 | 42 762.00 | 124 049.00 |
BT Marchandises | 269 416.00 | 14 929.00 | 254 487.00 | 269 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 023.00 | 14 929.00 | 410 094.00 | 425 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 073.00 | 96 217.00 | 452 856.00 | 549 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 612.00 | 274 664.00 | | 296 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 731.00 | 21 948.00 | | 28 731.00 |
DL TOTAL (I) | 334 144.00 | 305 412.00 | | 334 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 450.00 | 36 525.00 | | 27 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | 16 870.00 | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 43 688.00 | | 26 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 168.00 | 47 976.00 | | 42 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 713.00 | 145 094.00 | | 118 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 856.00 | 450 506.00 | | 452 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 698.00 | 117 870.00 | | 100 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 308.00 | | 751 308.00 | 751 308.00 |
FG Production vendue services | 162 719.00 | | 162 719.00 | 162 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 027.00 | | 914 027.00 | 914 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 929.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 273.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 017.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 017.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | -2 017.00 | | 4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 2 906.00 | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 709.00 | 967 491.00 | | 922 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 977.00 | 945 543.00 | | 893 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 731.00 | 21 948.00 | | 28 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | 1 068.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 410.00 | | 14 306.00 | 123 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 667.00 | 124 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 627.00 | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 040.00 | 123 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | 238.00 | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 549.00 | | 14 068.00 | 121 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 510.00 | 11 444.00 | 13 667.00 | 83 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 30.00 | 1 627.00 | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 11 414.00 | 12 040.00 | 81 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 14 929.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | 14 929.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | 14 929.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 929.00 | 3 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | -1.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 224.00 | 9 209.00 | 18 015.00 | 27 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 354.00 | 45 151.00 | 203.00 | 45 354.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 713.00 | 100 698.00 | 18 015.00 | 118 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 260.00 | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | 3 606.00 | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 70 050.00 | 73 492.00 | | 70 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 590.00 | 27 248.00 | | 27 590.00 |
YT Sous‐traitance | 12 890.00 | 12 612.00 | | 12 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | 180.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 1 846.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 4 106.00 | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 655.00 | 119 012.00 | | 131 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 215.00 | 77 018.00 | | 78 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 914.00 | 117 137.00 | | 120 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |