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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 952.00 | 473.00 | 1 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 553.00 | 54 004.00 | 15 549.00 | 69 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 281.00 | 66 770.00 | 511.00 | 67 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 461.00 | 121 726.00 | 16 735.00 | 138 461.00 |
BT Marchandises | 268 115.00 | 39 220.00 | 228 895.00 | 268 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 786.00 | 39 220.00 | 481 566.00 | 520 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 247.00 | 160 946.00 | 498 301.00 | 659 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 800.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 184 889.00 | 177 357.00 | | 184 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 193.00 | 37 733.00 | | 51 193.00 |
DL TOTAL (I) | 412 082.00 | 375 889.00 | | 412 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 8 843.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 5 508.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 32 980.00 | | 33 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 098.00 | 56 426.00 | | 44 098.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 1 280.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 219.00 | 105 038.00 | | 86 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 301.00 | 480 927.00 | | 498 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 219.00 | 105 038.00 | | 86 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 265.00 | | 6 228.00 | 132 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 138 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 607.00 | | 6 228.00 | 130 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 151.00 | 13 575.00 | | 108 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 286.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 485.00 | 13 290.00 | | 107 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 903.00 | 39 220.00 | 37 903.00 | 37 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 903.00 | 39 220.00 | 37 903.00 | 37 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 903.00 | 39 220.00 | 37 903.00 | 37 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | -1.00 | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 422.00 | 59 219.00 | 203.00 | 59 422.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |