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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 28 094.00 | 23 505.00 | 4 588.00 | 28 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 440.00 | 189 597.00 | 63 843.00 | 253 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 577.00 | 79 213.00 | 5 363.00 | 84 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 325.00 | 299 350.00 | 297 974.00 | 597 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BT Marchandises | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 296.00 | 219.00 | 143 077.00 | 143 296.00 |
BZ Autres créances | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 649.00 | 219.00 | 362 430.00 | 362 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 974.00 | 299 569.00 | 660 404.00 | 959 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 478.00 | 399 478.00 | | 399 478.00 |
DH Report à nouveau | 43 182.00 | 20 261.00 | | 43 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | 22 920.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 452 915.00 | 451 460.00 | | 452 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 103.00 | 36 521.00 | | 22 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 6 088.00 | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 789.00 | 68 533.00 | | 109 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 130 689.00 | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 803.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 490.00 | 242 633.00 | | 207 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 404.00 | 694 093.00 | | 660 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 861.00 | 224 269.00 | | 194 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 403.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 805.00 | | 755 805.00 | 755 805.00 |
FG Production vendue services | 555 050.00 | | 555 050.00 | 555 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 855.00 | | 1 310 855.00 | 1 310 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 5 698.00 | | 6 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 939.00 | 39 643.00 | | 20 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | 2 238.00 | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 24 100.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | 77 088.00 | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 2 812.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | 497.00 | | 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 3 308.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | 73 780.00 | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 229.00 | 1 518 549.00 | | 1 322 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 774.00 | 1 495 629.00 | | 1 320 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455.00 | 22 920.00 | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 562.00 | | 34 147.00 | 576 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 385.00 | 597 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 385.00 | 381 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 603.00 | | 32 497.00 | 362 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | | 1 650.00 | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 143.00 | 27 724.00 | 12 517.00 | 284 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 837.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 945.00 | 26 887.00 | 12 517.00 | 277 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 219.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 219.00 | 332.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 219.00 | 332.00 | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 142 771.00 | | | 142 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 721.00 | 9 092.00 | 12 628.00 | 21 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VP Divers | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 490.00 | 194 861.00 | 12 628.00 | 207 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 957.00 | 18 582.00 | | 15 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 278.00 | 72 213.00 | | 73 278.00 |
ST Autres comptes | 117 202.00 | 132 065.00 | | 117 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 854.00 | 93 865.00 | | 96 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 8 587.00 | 13 819.00 | | 8 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 858.00 | 6 786.00 | | 6 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 815.00 | 25 368.00 | | 22 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 984.00 | 286 868.00 | | 261 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 044.00 | 159 145.00 | | 150 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 922.00 | 311 962.00 | | 295 922.00 |