| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 7 946.00 | 3 326.00 | 11 272.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 42 778.00 | 26 023.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 315.00 | 238 349.00 | 50 966.00 | 289 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 218.00 | 101 775.00 | 55 443.00 | 157 218.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 380.00 | 390 848.00 | 344 532.00 | 735 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BT Marchandises | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 888.00 | 321.00 | 121 567.00 | 121 888.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 424 013.00 | | 424 013.00 | 424 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 785.00 | 321.00 | 648 464.00 | 648 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 164.00 | 391 169.00 | 992 995.00 | 1 384 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 478.00 | 399 478.00 | | 399 478.00 |
DH Report à nouveau | 74 715.00 | 91 149.00 | | 74 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 333.00 | -16 434.00 | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 506 327.00 | 482 993.00 | | 506 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 978.00 | 72 893.00 | | 282 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 850.00 | 133 533.00 | | 98 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 087.00 | 84 528.00 | | 102 087.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 1 956.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 668.00 | 293 774.00 | | 486 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 995.00 | 776 767.00 | | 992 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 928.00 | 251 621.00 | | 386 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 742.00 | | 891 742.00 | 891 742.00 |
FG Production vendue services | 548 320.00 | | 548 320.00 | 548 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 061.00 | | 1 440 061.00 | 1 440 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 576.00 | 9 624.00 | | 12 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 612.00 | 35 686.00 | | 33 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 18 169.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 65 293.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 83 461.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 17 391.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 65 611.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 83 002.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | 460.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 220.00 | 1 671 439.00 | | 1 459 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 887.00 | 1 687 873.00 | | 1 435 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 333.00 | -16 434.00 | | 23 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 869.00 | | 51 717.00 | 709 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 838.00 | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 207.00 | 735 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 369.00 | 515 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 035.00 | | 4 237.00 | 207 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 541.00 | | 44 162.00 | 492 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | 3 318.00 | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 779.00 | 42 438.00 | 21 369.00 | 369 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 911.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 744.00 | 41 527.00 | 21 369.00 | 362 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 978.00 | 183 238.00 | 99 741.00 | 282 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 003.00 | | | 237 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 579.00 | 160 579.00 | | 160 579.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 668.00 | 386 928.00 | 99 741.00 | 486 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 113.00 | 15 164.00 | | 12 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 554.00 | 68 025.00 | | 65 554.00 |
ST Autres comptes | 170 537.00 | 185 193.00 | | 170 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 282.00 | 105 347.00 | | 69 282.00 |
YT Sous‐traitance | 9 952.00 | 20 419.00 | | 9 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 350.00 | 8 729.00 | | 8 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 463.00 | 23 893.00 | | 20 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 596.00 | 312 086.00 | | 281 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 771.00 | 177 360.00 | | 157 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 324.00 | 378 983.00 | | 315 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |