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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 33 405.00 | 35 395.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 249.00 | 237 333.00 | 38 916.00 | 276 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 569.00 | 69 432.00 | 81 137.00 | 150 569.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 428.00 | 347 206.00 | 367 222.00 | 714 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BT Marchandises | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 576.00 | 161.00 | 75 415.00 | 75 576.00 |
BZ Autres créances | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 382.00 | 161.00 | 412 221.00 | 412 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 810.00 | 347 366.00 | 779 443.00 | 1 126 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 478.00 | 399 478.00 | | 399 478.00 |
DH Report à nouveau | 73 281.00 | 44 637.00 | | 73 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 868.00 | 28 645.00 | | 17 868.00 |
DL TOTAL (I) | 499 427.00 | 481 559.00 | | 499 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 753.00 | 85 523.00 | | 115 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 4 403.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 238 524.00 | | 65 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 560.00 | 88 094.00 | | 92 560.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 26 394.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 016.00 | 442 938.00 | | 280 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 443.00 | 924 497.00 | | 779 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 163.00 | 393 383.00 | | 207 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 518.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 044.00 | 249 314.00 | 1 741 358.00 | 1 492 044.00 |
FG Production vendue services | 747 369.00 | | 747 369.00 | 747 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 413.00 | 249 314.00 | 2 488 727.00 | 2 239 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 811.00 | 8 741.00 | | 16 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 258.00 | 46 080.00 | | 34 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503.00 | 751.00 | | 11 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090.00 | 5 657.00 | | 8 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 593.00 | 6 407.00 | | 19 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 128.00 | 1 358.00 | | 21 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | 598.00 | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 151.00 | 1 956.00 | | 25 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 559.00 | 4 452.00 | | -5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 968.00 | 1 816 311.00 | | 2 526 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 100.00 | 1 787 666.00 | | 2 509 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 868.00 | 28 645.00 | | 17 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 783.00 | | 108 047.00 | 630 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 401.00 | 714 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 801.00 | 495 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 474.00 | | 103 947.00 | 414 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 4 100.00 | 9 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 718.00 | 46 266.00 | 18 778.00 | 319 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 683.00 | 46 266.00 | 18 778.00 | 312 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -46 334.00 | 46 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 311.00 | 88 792.00 | 26 519.00 | 115 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VP Divers | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 555.00 | 158 555.00 | | 158 555.00 |
VW T.V.A. | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 016.00 | 207 163.00 | 72 853.00 | 280 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 143.00 | 14 803.00 | | 19 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 039.00 | 64 881.00 | | 72 039.00 |
ST Autres comptes | 173 794.00 | 148 050.00 | | 173 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 510.00 | 96 054.00 | | 98 510.00 |
YT Sous‐traitance | 153 259.00 | 78 013.00 | | 153 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 598.00 | 9 081.00 | | 11 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 741.00 | 23 884.00 | | 30 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 626.00 | 347 333.00 | | 447 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 375.00 | 235 143.00 | | 286 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 602.00 | 388 193.00 | | 497 602.00 |