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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 51 042.00 | 17 759.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 451.00 | 252 094.00 | 26 357.00 | 278 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 040.00 | 137 485.00 | 19 556.00 | 157 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 449.00 | 468 803.00 | 271 646.00 | 740 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BT Marchandises | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 613.00 | 2 873.00 | 111 740.00 | 114 613.00 |
BZ Autres créances | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 482 040.00 | | 482 040.00 | 482 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 165.00 | 2 873.00 | 673 292.00 | 676 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 614.00 | 471 676.00 | 944 938.00 | 1 416 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 100.00 | 399 478.00 | | 441 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | 41 622.00 | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 577 202.00 | 547 949.00 | | 577 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 709.00 | 247 797.00 | | 192 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 73.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 125.00 | 106 604.00 | | 96 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 413.00 | 106 906.00 | | 68 413.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 2 965.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 736.00 | 464 346.00 | | 367 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 938.00 | 1 012 294.00 | | 944 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 816.00 | 283 398.00 | | 236 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 431.00 | | 765 431.00 | 765 431.00 |
FG Production vendue services | 557 227.00 | | 557 227.00 | 557 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 659.00 | | 1 322 659.00 | 1 322 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 8 073.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 8 073.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 5 448.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 5 448.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | 2 625.00 | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 4 545.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 246.00 | 1 464 805.00 | | 1 331 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 992.00 | 1 423 183.00 | | 1 301 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | 41 622.00 | | 29 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 366.00 | | 17 632.00 | 747 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 549.00 | 740 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 089.00 | 208 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 860.00 | 504 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 520.00 | | 7 632.00 | 517 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 574.00 | | 10 000.00 | 18 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 184.00 | 38 567.00 | 23 949.00 | 434 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 1 208.00 | 3 089.00 | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 120.00 | 37 360.00 | 20 860.00 | 424 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | 845.00 | | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 20 848.00 | | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | 20 848.00 | | 2 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | 8 879.00 | | 8 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 641.00 | 61 652.00 | | 59 641.00 |
ST Autres comptes | 135 938.00 | 140 033.00 | | 135 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 443.00 | 75 655.00 | | 71 443.00 |
YT Sous‐traitance | 7 871.00 | 11 963.00 | | 7 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 065.00 | 8 185.00 | | 8 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 136.00 | 17 064.00 | | 16 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 268.00 | 282 488.00 | | 266 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 296.00 | 158 075.00 | | 145 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 893.00 | 289 303.00 | | 274 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |