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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 63 395.00 | 28 328.00 | 35 067.00 | 63 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 558.00 | 212 508.00 | 54 050.00 | 266 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 521.00 | 71 847.00 | 12 674.00 | 84 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 783.00 | 319 718.00 | 311 065.00 | 630 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BT Marchandises | 176 958.00 | | 176 958.00 | 176 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 357.00 | 161.00 | 253 196.00 | 253 357.00 |
BZ Autres créances | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 593.00 | 161.00 | 613 432.00 | 613 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 375.00 | 319 878.00 | 924 497.00 | 1 244 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 478.00 | 399 478.00 | | 399 478.00 |
DH Report à nouveau | 44 637.00 | 43 182.00 | | 44 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 645.00 | 1 455.00 | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 481 559.00 | 452 915.00 | | 481 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 523.00 | 22 103.00 | | 85 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 5 471.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 524.00 | 109 789.00 | | 238 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 094.00 | 70 112.00 | | 88 094.00 |
EA Autres dettes | 26 394.00 | 15.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 938.00 | 207 490.00 | | 442 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 497.00 | 660 404.00 | | 924 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 383.00 | 194 861.00 | | 393 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 382.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 640.00 | 63 005.00 | 1 166 645.00 | 1 103 640.00 |
FG Production vendue services | 633 023.00 | | 633 023.00 | 633 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 663.00 | 63 005.00 | 1 799 668.00 | 1 736 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 741.00 | 6 125.00 | | 8 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 080.00 | 20 939.00 | | 46 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 3 406.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 657.00 | 700.00 | | 5 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | 4 106.00 | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 1 314.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 851.00 | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 2 399.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | 1 707.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 311.00 | 1 322 229.00 | | 1 816 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 666.00 | 1 320 774.00 | | 1 787 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 645.00 | 1 455.00 | | 28 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 325.00 | | 69 654.00 | 597 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 196.00 | 630 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 496.00 | 414 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 716.00 | | 67 254.00 | 381 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | 2 400.00 | 8 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 350.00 | 32 215.00 | 11 848.00 | 299 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 315.00 | 32 215.00 | 11 848.00 | 292 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 161.00 | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 161.00 | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 161.00 | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 524.00 | 238 524.00 | | 238 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 006.00 | 35 451.00 | 49 554.00 | 85 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VP Divers | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 024.00 | 324 024.00 | | 324 024.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 938.00 | 393 383.00 | 49 554.00 | 442 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 803.00 | 15 957.00 | | 14 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 881.00 | 73 278.00 | | 64 881.00 |
ST Autres comptes | 148 050.00 | 117 202.00 | | 148 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 054.00 | 96 854.00 | | 96 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 78 013.00 | 8 587.00 | | 78 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 081.00 | 6 858.00 | | 9 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 884.00 | 22 815.00 | | 23 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 333.00 | 261 584.00 | | 347 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 143.00 | 150 044.00 | | 235 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 193.00 | 295 922.00 | | 388 193.00 |