| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 38 523.00 | 30 278.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 331.00 | 240 921.00 | 29 411.00 | 270 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 409.00 | 83 301.00 | 70 108.00 | 153 409.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 869.00 | 369 779.00 | 340 090.00 | 709 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BT Marchandises | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 292.00 | 161.00 | 152 132.00 | 152 292.00 |
BZ Autres créances | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 837.00 | 161.00 | 436 677.00 | 436 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 707.00 | 369 940.00 | 776 767.00 | 1 146 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 478.00 | 399 478.00 | | 399 478.00 |
DH Report à nouveau | 91 149.00 | 73 281.00 | | 91 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 434.00 | 17 868.00 | | -16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 482 993.00 | 499 427.00 | | 482 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 115 753.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 3 048.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 533.00 | 65 010.00 | | 133 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 528.00 | 92 560.00 | | 84 528.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 3 645.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 774.00 | 280 016.00 | | 293 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 767.00 | 779 443.00 | | 776 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 621.00 | 207 163.00 | | 251 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 237.00 | | 968 237.00 | 968 237.00 |
FG Production vendue services | 606 601.00 | | 606 601.00 | 606 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 838.00 | | 1 574 838.00 | 1 574 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 150.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 624.00 | 16 811.00 | | 9 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 686.00 | 34 258.00 | | 35 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 169.00 | 11 503.00 | | 18 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 293.00 | 8 090.00 | | 65 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 461.00 | 19 593.00 | | 83 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391.00 | 21 128.00 | | 17 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 611.00 | 4 023.00 | | 65 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 002.00 | 25 151.00 | | 83 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -5 559.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 439.00 | 2 526 968.00 | | 1 671 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 873.00 | 2 509 100.00 | | 1 687 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 434.00 | 17 868.00 | | -16 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 428.00 | | 85 729.00 | 714 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 287.00 | 709 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 187.00 | 492 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 619.00 | | 85 109.00 | 495 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | 620.00 | 11 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 206.00 | 45 150.00 | 22 576.00 | 347 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 171.00 | 45 150.00 | 22 576.00 | 340 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -32 575.00 | 32 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 533.00 | 133 533.00 | | 133 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 151 907.00 | 151 907.00 | | 151 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 893.00 | 63 315.00 | 9 578.00 | 72 893.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 774.00 | 251 621.00 | 42 153.00 | 293 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 164.00 | 19 143.00 | | 15 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 025.00 | 72 039.00 | | 68 025.00 |
ST Autres comptes | 185 193.00 | 173 794.00 | | 185 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 347.00 | 98 510.00 | | 105 347.00 |
YT Sous‐traitance | 20 419.00 | 153 259.00 | | 20 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 729.00 | 11 598.00 | | 8 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 893.00 | 30 741.00 | | 23 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 086.00 | 447 626.00 | | 312 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 360.00 | 286 375.00 | | 177 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 983.00 | 497 602.00 | | 378 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |