| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 10 064.00 | 1 208.00 | 11 272.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 46 971.00 | 21 830.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 502.00 | 254 813.00 | 36 689.00 | 291 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 218.00 | 122 336.00 | 34 882.00 | 157 218.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 366.00 | 434 184.00 | 313 182.00 | 747 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BT Marchandises | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 353.00 | 2 025.00 | 151 328.00 | 153 353.00 |
BZ Autres créances | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 476 487.00 | | 476 487.00 | 476 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 138.00 | 2 025.00 | 699 113.00 | 701 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 504.00 | 436 210.00 | 1 012 294.00 | 1 448 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 478.00 | 399 478.00 | | 399 478.00 |
DH Report à nouveau | 98 049.00 | 74 715.00 | | 98 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 622.00 | 23 333.00 | | 41 622.00 |
DL TOTAL (I) | 547 949.00 | 506 327.00 | | 547 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 797.00 | 282 978.00 | | 247 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 604.00 | 98 850.00 | | 106 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 906.00 | 102 087.00 | | 106 906.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 2 753.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 346.00 | 486 668.00 | | 464 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 294.00 | 992 995.00 | | 1 012 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 398.00 | 386 928.00 | | 283 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 012.00 | | 849 012.00 | 849 012.00 |
FG Production vendue services | 570 562.00 | | 570 562.00 | 570 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 575.00 | | 1 419 575.00 | 1 419 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 576.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | 1 156.00 | | 8 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | 4 474.00 | | 8 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 1 085.00 | | 5 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 1 405.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | 3 069.00 | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 805.00 | 1 459 220.00 | | 1 464 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 183.00 | 1 435 887.00 | | 1 423 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 622.00 | 23 333.00 | | 41 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 380.00 | | 14 933.00 | 735 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 18 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 747 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 517 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 334.00 | | 2 893.00 | 515 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | 12 040.00 | 8 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 848.00 | 43 336.00 | | 390 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | 2 118.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 903.00 | 41 218.00 | | 382 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 1 704.00 | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 1 704.00 | | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 1 704.00 | | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 150 556.00 | 150 556.00 | | 150 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 797.00 | 66 849.00 | 180 948.00 | 247 797.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
VW T.V.A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 346.00 | 283 398.00 | 180 948.00 | 464 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | 12 113.00 | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 652.00 | 65 554.00 | | 61 652.00 |
ST Autres comptes | 140 033.00 | 170 537.00 | | 140 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 655.00 | 69 282.00 | | 75 655.00 |
YT Sous‐traitance | 11 963.00 | 9 952.00 | | 11 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 185.00 | 8 350.00 | | 8 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 064.00 | 20 463.00 | | 17 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 488.00 | 281 596.00 | | 282 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 075.00 | 157 771.00 | | 158 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 303.00 | 315 324.00 | | 289 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |