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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 4 999.00 | 3 308.00 | 8 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 110.00 | 4 999.00 | 625 111.00 | 630 110.00 |
BZ Autres créances | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CF Disponibilités | 152 735.00 | | 152 735.00 | 152 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 559.00 | | 177 559.00 | 177 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 669.00 | 4 999.00 | 802 671.00 | 807 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
CU Autres participations | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 145.00 | 575 838.00 | | 594 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 773.00 | 18 307.00 | | 13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 616 718.00 | 602 945.00 | | 616 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 457.00 | 167 489.00 | | 108 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 3 120.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 609.00 | 8 784.00 | | 14 609.00 |
EA Autres dettes | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 952.00 | 179 429.00 | | 185 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 671.00 | 782 375.00 | | 802 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 952.00 | 179 429.00 | | 185 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 065.00 | 5 284.00 | | 11 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 674.00 | | 12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 640.00 | 273 450.00 | | 184 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 867.00 | 255 143.00 | | 170 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 773.00 | 18 307.00 | | 13 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | 10 873.00 | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 406.00 | | 19 704.00 | 610 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | 4 418.00 | 3 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 517.00 | | 15 286.00 | 606 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 2 166.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 166.00 | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 108 457.00 | 108 457.00 | | 108 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 506.00 | 104 486.00 | 20.00 | 104 506.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 952.00 | 185 952.00 | | 185 952.00 |