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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 11 974.00 | 10 427.00 | 22 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 341.00 | 11 974.00 | 599 366.00 | 611 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
CF Disponibilités | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 965.00 | | 215 965.00 | 215 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 306.00 | 11 974.00 | 815 332.00 | 827 306.00 |
CU Autres participations | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 365 153.00 | 383 356.00 | | 365 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 362.00 | 11 797.00 | | 13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 708 515.00 | 725 153.00 | | 708 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 354.00 | 92 546.00 | | 52 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 562.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 865.00 | 14 551.00 | | 50 865.00 |
EA Autres dettes | | 10 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 816.00 | 121 661.00 | | 106 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 332.00 | 846 814.00 | | 815 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 816.00 | 121 661.00 | | 106 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | 5 648.00 | | 6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 8 069.00 | | 7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 111.00 | 216 199.00 | | 240 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 749.00 | 204 402.00 | | 226 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 362.00 | 11 797.00 | | 13 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 591.00 | | 750.00 | 610 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 189.00 | | 750.00 | 588 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 7 180.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 7 180.00 | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 540.00 | 111 520.00 | 20.00 | 111 540.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |