| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 517.00 | 1 639.00 | 613 878.00 | 615 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 684.00 | | 189 684.00 | 189 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 201.00 | 1 639.00 | 803 562.00 | 805 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
CU Autres participations | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 024.00 | 607 918.00 | | 621 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 241.00 | 13 106.00 | | 19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 649 065.00 | 629 824.00 | | 649 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 14.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 454.00 | 158 750.00 | | 133 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 984.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 8 860.00 | | 17 138.00 |
EA Autres dettes | | 4 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 497.00 | 175 688.00 | | 154 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 562.00 | 805 512.00 | | 803 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 497.00 | 175 688.00 | | 154 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 022.00 | 5 334.00 | | 6 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 483.00 | -45.00 | | 8 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 8 659.00 | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 611.00 | 177 596.00 | | 213 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 371.00 | 164 490.00 | | 194 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 241.00 | 13 106.00 | | 19 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 449.00 | | | 550 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 668.00 | 543 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 668.00 | 1 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 142.00 | | | 542 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496.00 | 811.00 | 6 668.00 | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 811.00 | 6 668.00 | 7 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 439.00 | 119 419.00 | 20.00 | 119 439.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |