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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 7 496.00 | 811.00 | 8 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 798.00 | 7 496.00 | 624 302.00 | 631 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 210.00 | | 181 210.00 | 181 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 008.00 | 7 496.00 | 805 512.00 | 813 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
CU Autres participations | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 918.00 | 594 145.00 | | 607 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 106.00 | 13 773.00 | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 629 824.00 | 616 718.00 | | 629 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 750.00 | 108 457.00 | | 158 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 2 454.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | 14 609.00 | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 60 400.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 688.00 | 185 952.00 | | 175 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 512.00 | 802 671.00 | | 805 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 688.00 | 185 952.00 | | 175 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 334.00 | 11 065.00 | | 5 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 12 497.00 | | 8 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 596.00 | 184 640.00 | | 177 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 490.00 | 170 867.00 | | 164 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 106.00 | 13 773.00 | | 13 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 110.00 | | 1 688.00 | 630 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 803.00 | | 1 688.00 | 621 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 2 498.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 2 498.00 | | 4 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 481.00 | 106 461.00 | 20.00 | 106 481.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |