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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 186.00 | 1 638.00 | 615 548.00 | 617 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 185 232.00 | | 185 232.00 | 185 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 177.00 | | 197 177.00 | 197 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 364.00 | 1 638.00 | 812 725.00 | 814 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
CU Autres participations | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 264.00 | 621 024.00 | | 348 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 636.00 | 19 241.00 | | 113 636.00 |
DL TOTAL (I) | 762 700.00 | 649 065.00 | | 762 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 363.00 | 133 454.00 | | 38 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 864.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | 17 138.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 024.00 | 154 497.00 | | 50 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 725.00 | 803 562.00 | | 812 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 024.00 | 154 497.00 | | 50 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | 6 022.00 | | 6 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 8 483.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 6 494.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 642.00 | 213 611.00 | | 304 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 006.00 | 194 371.00 | | 191 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 636.00 | 19 241.00 | | 113 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 516.00 | | 1 670.00 | 615 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 878.00 | | 1 670.00 | 613 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 121.00 | 85 101.00 | 20.00 | 85 121.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |