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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 4 794.00 | 17 607.00 | 22 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 591.00 | 4 794.00 | 605 796.00 | 610 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CF Disponibilités | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 017.00 | | 241 017.00 | 241 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 608.00 | 4 794.00 | 846 814.00 | 851 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
CU Autres participations | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 383 356.00 | 402 701.00 | | 383 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 10 655.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 725 153.00 | 743 356.00 | | 725 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 546.00 | 112 493.00 | | 92 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 449.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 551.00 | 30 283.00 | | 14 551.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 661.00 | 146 244.00 | | 121 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 814.00 | 889 599.00 | | 846 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 661.00 | 146 244.00 | | 121 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 559.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 698.00 | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 199.00 | 225 145.00 | | 216 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 402.00 | 214 491.00 | | 204 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | 10 655.00 | | 11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 625.00 | | 21 966.00 | 588 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | 20 590.00 | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 813.00 | | 1 376.00 | 586 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 4 015.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 4 015.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 230.00 | 71 210.00 | 20.00 | 71 230.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |