| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 779.00 | 1 033.00 | 1 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 625.00 | 779.00 | 587 846.00 | 588 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 258 937.00 | | 258 937.00 | 258 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 754.00 | | 301 754.00 | 301 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 378.00 | 779.00 | 889 599.00 | 890 378.00 |
CU Autres participations | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 402 701.00 | 348 265.00 | | 402 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | 113 636.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 743 356.00 | 762 701.00 | | 743 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 493.00 | 38 364.00 | | 112 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 991.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 283.00 | 7 652.00 | | 30 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 244.00 | 50 025.00 | | 146 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 599.00 | 812 726.00 | | 889 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 244.00 | 50 025.00 | | 146 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -27.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 4 199.00 | | 8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 145.00 | 304 643.00 | | 225 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 491.00 | 191 007.00 | | 214 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 655.00 | 113 636.00 | | 10 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 187.00 | | 1 267.00 | 617 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 735.00 | 586 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 829.00 | 588 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 1 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | 1 267.00 | 1 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 548.00 | | | 615 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 234.00 | 1 094.00 | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 234.00 | 1 094.00 | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 507.00 | 87 487.00 | 20.00 | 87 507.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |