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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 119 841.00 | 67 827.00 | 52 014.00 | 119 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 133.00 | 646 743.00 | 124 390.00 | 771 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 059.00 | 304 685.00 | 66 374.00 | 371 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 480.00 | 1 020 256.00 | 243 224.00 | 1 263 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 785.00 | | 512 785.00 | 512 785.00 |
BN En cours de production de biens | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 000.00 | 20 817.00 | 3 839 182.00 | 3 860 000.00 |
BZ Autres créances | 356 300.00 | | 356 300.00 | 356 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 378.00 | | 250 378.00 | 250 378.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 572.00 | 20 817.00 | 5 127 755.00 | 5 148 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 052.00 | 1 041 073.00 | 5 370 979.00 | 6 412 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
DG Autres réserves | 713 031.00 | 712 928.00 | | 713 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 347.00 | 249 948.00 | | 302 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 193.00 | 1 106 690.00 | | 1 159 193.00 |
DP Provisions pour risques | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 457.00 | 64 216.00 | | 138 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 733.00 | 153 112.00 | | 245 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 622.00 | 1 440 388.00 | | 2 548 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 177.00 | 791 692.00 | | 1 093 177.00 |
EA Autres dettes | 178 040.00 | 94 843.00 | | 178 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 204 028.00 | 2 709 345.00 | | 4 204 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 979.00 | 3 816 034.00 | | 5 370 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929.00 | 35 709.00 | | 12 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 690.00 | 3 746.00 | | 102 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 862 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 862 328.00 | |
FM Production stockée | | | 93 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 002 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 11 616.00 | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 527 849.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 139.00 | 26 304.00 | | 55 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 139.00 | 520 846.00 | | 55 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 008.00 | 7 003.00 | | -53 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 129.00 | 80 796.00 | | 93 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 015 258.00 | 12 450 656.00 | | 14 015 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 912.00 | 12 200 708.00 | | 13 712 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 347.00 | 249 948.00 | | 302 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 194.00 | 348 555.00 | | 295 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 164.00 | | | 1 320 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 418.00 | | | 1 317 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 654.00 | 81 168.00 | 107 566.00 | 1 046 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 654.00 | 81 168.00 | 107 566.00 | 1 045 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 622.00 | 2 548 622.00 | | 2 548 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 773.00 | 423 773.00 | | 423 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 767.00 | 22 838.00 | 12 929.00 | 35 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 980.00 | 4 291 534.00 | 446.00 | 4 291 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 028.00 | 4 191 100.00 | 12 929.00 | 4 204 028.00 |