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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 119 841.00 | 76 024.00 | 43 817.00 | 119 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 046.00 | 676 953.00 | 174 093.00 | 851 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 011.00 | 292 738.00 | 123 273.00 | 416 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 283.00 | 1 046 714.00 | 343 569.00 | 1 390 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 042.00 | | 592 042.00 | 592 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 795.00 | 20 817.00 | 3 160 978.00 | 3 181 795.00 |
BZ Autres créances | 413 960.00 | | 413 960.00 | 413 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 998.00 | 20 817.00 | 4 668 181.00 | 4 688 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 282.00 | 1 067 532.00 | 5 011 750.00 | 6 079 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
DG Autres réserves | 714 676.00 | 713 031.00 | | 714 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 814.00 | 302 347.00 | | 225 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 304.00 | 1 159 193.00 | | 1 084 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 758.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 885.00 | 138 457.00 | | 57 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 762.00 | 245 733.00 | | 295 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 597.00 | 2 548 622.00 | | 2 511 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 637.00 | 1 093 177.00 | | 936 637.00 |
EA Autres dettes | 74 767.00 | 178 040.00 | | 74 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 446.00 | 4 204 028.00 | | 3 927 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 750.00 | 5 370 979.00 | | 5 011 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 555.00 | 4 191 100.00 | | 3 854 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 754.00 | 102 690.00 | | 13 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 462 485.00 | | 13 462 485.00 | 13 462 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 462 485.00 | | 13 462 485.00 | 13 462 485.00 |
FM Production stockée | | | 269 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 959 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 605 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 743 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 678.00 | 2 131.00 | | 35 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 071.00 | 2 131.00 | | 98 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 307.00 | 55 139.00 | | 45 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 862.00 | 55 139.00 | | 46 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 209.00 | -53 008.00 | | 51 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 973.00 | 93 129.00 | | 49 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 036.00 | 14 015 258.00 | | 14 068 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842 222.00 | 13 712 912.00 | | 13 842 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 814.00 | 302 347.00 | | 225 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 436.00 | 295 194.00 | | 261 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 480.00 | | 190 441.00 | 1 263 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 638.00 | 1 390 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 578.00 | 1 386 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 033.00 | | 188 441.00 | 1 262 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 2 000.00 | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 256.00 | 88 541.00 | 62 082.00 | 1 020 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 256.00 | 88 541.00 | 62 082.00 | 1 019 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 597.00 | 2 511 597.00 | | 2 511 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 529.00 | 370 529.00 | | 370 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 795.00 | | | 3 181 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 131.00 | 22 037.00 | 22 094.00 | 44 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 960.00 | | | 413 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 866.00 | 3 658 480.00 | 2 386.00 | 3 660 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 649.00 | 3 854 555.00 | 22 094.00 | 3 876 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |