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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 77 150.00 | 54 803.00 | 22 347.00 | 77 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 753.00 | 695 194.00 | 219 559.00 | 914 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 427.00 | 292 049.00 | 161 378.00 | 453 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 716.00 | 1 043 046.00 | 403 671.00 | 1 446 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 950.00 | | 546 950.00 | 546 950.00 |
BN En cours de production de biens | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 800.00 | | 3 716 800.00 | 3 716 800.00 |
BZ Autres créances | 485 281.00 | | 485 281.00 | 485 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 447.00 | | 4 829 447.00 | 4 829 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 164.00 | 1 043 046.00 | 5 233 118.00 | 6 276 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
DG Autres réserves | 714 702.00 | 714 676.00 | | 714 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 035.00 | 225 814.00 | | 198 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 552.00 | 1 084 304.00 | | 1 056 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 664.00 | 57 885.00 | | 383 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 264.00 | 295 762.00 | | 420 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 556.00 | 50 797.00 | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 752.00 | 2 511 597.00 | | 2 193 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 521.00 | 936 637.00 | | 1 003 521.00 |
EA Autres dettes | 162 810.00 | 74 767.00 | | 162 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 566.00 | 3 927 446.00 | | 4 176 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 118.00 | 5 011 750.00 | | 5 233 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 228.00 | 3 854 555.00 | | 4 115 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 588.00 | 13 754.00 | | 300 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 369 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 369 783.00 | |
FM Production stockée | | | -287 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 210 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 203.00 | |
GE Autres charges | | | 22 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 180 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 777.00 | 35 678.00 | | 61 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 237.00 | 62 393.00 | | 161 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 014.00 | 98 071.00 | | 223 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 009.00 | 45 307.00 | | 29 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 163.00 | 1 555.00 | | 19 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 173.00 | 46 862.00 | | 48 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 841.00 | 51 209.00 | | 174 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 49 973.00 | | 10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 438 449.00 | 14 068 036.00 | | 15 438 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 240 414.00 | 13 842 222.00 | | 15 240 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 035.00 | 225 814.00 | | 198 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 561.00 | 261 436.00 | | 223 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 283.00 | | | 1 390 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 897.00 | | | 1 386 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 714.00 | 101 203.00 | 104 872.00 | 1 046 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 714.00 | 101 203.00 | 104 872.00 | 1 045 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 752.00 | 2 193 752.00 | | 2 193 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 074.00 | 583 074.00 | | 583 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 800.00 | | | 3 716 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 075.00 | 34 293.00 | 48 782.00 | 83 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VP Divers | 485 281.00 | | | 485 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 521.00 | 1 003 521.00 | | 1 003 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 069.00 | 4 205 683.00 | 386.00 | 4 206 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 010.00 | 4 115 228.00 | 48 782.00 | 4 164 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |