| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 545.00 | 78 880.00 | 13 665.00 | 92 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 4 530.00 | 900.00 | 5 430.00 |
AP Constructions | 111 925.00 | 84 212.00 | 27 713.00 | 111 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 334.00 | 854 881.00 | 308 454.00 | 1 163 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 688.00 | 375 196.00 | 371 492.00 | 746 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 809.00 | 1 397 699.00 | 727 111.00 | 2 124 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 207.00 | | 690 207.00 | 690 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 428.00 | | 3 884 428.00 | 3 884 428.00 |
BZ Autres créances | 581 581.00 | | 581 581.00 | 581 581.00 |
CF Disponibilités | 1 328 756.00 | | 1 328 756.00 | 1 328 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 544.00 | | 6 556 544.00 | 6 556 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 353.00 | 1 397 699.00 | 7 283 654.00 | 8 681 353.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 040.00 | 130 740.00 | | 160 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 421.00 | | | 541 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
DG Autres réserves | 744 277.00 | 732 738.00 | | 744 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 991.00 | 273 019.00 | | 354 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 860.00 | 26 480.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 663.00 | 1 176 051.00 | | 1 833 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 367.00 | 54 362.00 | | 301 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 865.00 | 607 171.00 | | 656 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 815.00 | 144 564.00 | | 66 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 233.00 | 2 555 840.00 | | 2 584 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 788.00 | 1 167 787.00 | | 1 644 788.00 |
EA Autres dettes | 194 916.00 | 206 716.00 | | 194 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 991.00 | 4 736 440.00 | | 5 449 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 654.00 | 5 920 491.00 | | 7 283 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 988.00 | 4 573 833.00 | | 5 181 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 689.00 | 5 561.00 | | 4 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 340 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 393 593.00 | |
FM Production stockée | | | -308 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 134 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 973 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 357 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 736 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 459.00 | 19 108.00 | | 52 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 353.00 | 215 783.00 | | 37 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 812.00 | 234 891.00 | | 89 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 620.00 | 13 117.00 | | 22 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 53 468.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 181.00 | 66 585.00 | | 23 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 631.00 | 168 306.00 | | 66 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 072.00 | 45 417.00 | | 103 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 595.00 | 15 218 270.00 | | 18 229 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 874 604.00 | 14 945 251.00 | | 17 874 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 991.00 | 273 019.00 | | 354 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 659.00 | 320 387.00 | | 284 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 276.00 | | 873 202.00 | 1 253 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 2 124 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 2 021 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 96 975.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 890.00 | | 774 326.00 | 1 248 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | 1 901.00 | 3 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 060.00 | 176 079.00 | 1 108.00 | 993 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 515.00 | 8 895.00 | | 74 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 545.00 | 167 184.00 | 1 108.00 | 918 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 581 581.00 | 581 581.00 | | 581 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |