| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 685.00 | 85 876.00 | 9 809.00 | 95 685.00 |
AH Fonds commercial | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AP Constructions | 111 925.00 | 92 545.00 | 19 380.00 | 111 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 920.00 | 928 045.00 | 221 875.00 | 1 149 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 351.00 | 340 824.00 | 367 527.00 | 708 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 988.00 | 1 452 720.00 | 717 268.00 | 2 169 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 326.00 | | 961 326.00 | 961 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 374.00 | 34 977.00 | 5 309 397.00 | 5 344 374.00 |
BZ Autres créances | 382 621.00 | | 382 621.00 | 382 621.00 |
CF Disponibilités | 618 668.00 | | 618 668.00 | 618 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 530.00 | 34 977.00 | 7 299 553.00 | 7 334 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 517.00 | 1 487 697.00 | 8 016 820.00 | 9 504 517.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 421.00 | 541 421.00 | | 541 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 004.00 | 13 074.00 | | 16 004.00 |
DG Autres réserves | 883 485.00 | 744 277.00 | | 883 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 402.00 | 354 991.00 | | 407 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 404.00 | 19 860.00 | | 106 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 755.00 | 1 833 663.00 | | 2 114 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 724.00 | 301 367.00 | | 1 606 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 547.00 | 656 865.00 | | 122 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 845.00 | 66 815.00 | | 217 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 749.00 | 2 584 233.00 | | 2 159 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 502.00 | 1 644 788.00 | | 1 666 502.00 |
EA Autres dettes | 128 699.00 | 194 916.00 | | 128 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 902 065.00 | 5 449 991.00 | | 5 902 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 820.00 | 7 283 654.00 | | 8 016 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451 054.00 | 5 181 988.00 | | 5 451 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 562.00 | 4 689.00 | | 62 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 977 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 252 919.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 356 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 918 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | 52 459.00 | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 316.00 | 37 353.00 | | 837 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 091.00 | 89 812.00 | | 842 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 279.00 | 22 620.00 | | 59 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 840.00 | 560.00 | | 696 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 120.00 | 23 181.00 | | 756 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 972.00 | 66 631.00 | | 85 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 551.00 | 103 072.00 | | 132 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 221 113.00 | 18 229 595.00 | | 20 221 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 813 711.00 | 17 874 604.00 | | 19 813 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 402.00 | 354 991.00 | | 407 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 902.00 | 284 659.00 | | 430 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 809.00 | | 911 337.00 | 2 124 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 158.00 | 2 169 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 158.00 | 1 970 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 975.00 | | 93 130.00 | 97 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 947.00 | | 808 407.00 | 2 021 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 9 800.00 | 4 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 699.00 | 224 338.00 | 169 318.00 | 1 397 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 410.00 | 7 896.00 | | 83 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 289.00 | 216 442.00 | 169 318.00 | 1 314 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 749.00 | 2 159 749.00 | | 2 159 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 502.00 | 1 666 502.00 | | 1 666 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 344 374.00 | 5 344 374.00 | | 5 344 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 162.00 | 1 310 995.00 | 233 167.00 | 1 544 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 044.00 | | | 1 337 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 621.00 | 382 621.00 | | 382 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 222.00 | 5 754 536.00 | 8 686.00 | 5 763 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 220.00 | 5 451 054.00 | 233 167.00 | 5 684 220.00 |