| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 995.00 | 91 231.00 | 11 764.00 | 102 995.00 |
AH Fonds commercial | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AP Constructions | 111 925.00 | 100 717.00 | 11 208.00 | 111 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 695.00 | 859 592.00 | 274 103.00 | 1 133 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 271.00 | 367 513.00 | 309 759.00 | 677 271.00 |
BF Prêts | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 450.00 | 1 424 483.00 | 706 967.00 | 2 131 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 649.00 | | 1 464 649.00 | 1 464 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372 701.00 | 32 574.00 | 6 340 127.00 | 6 372 701.00 |
BZ Autres créances | 323 779.00 | | 323 779.00 | 323 779.00 |
CF Disponibilités | 617 749.00 | | 617 749.00 | 617 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 199.00 | 32 574.00 | 8 787 625.00 | 8 820 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 649.00 | 1 457 057.00 | 9 494 592.00 | 10 951 649.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 421.00 | 541 421.00 | | 541 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
DG Autres réserves | 883 905.00 | 883 485.00 | | 883 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 826.00 | 407 402.00 | | 290 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 246.00 | 106 404.00 | | 75 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 442.00 | 2 114 755.00 | | 1 967 442.00 |
DP Provisions pour risques | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 424.00 | 1 606 724.00 | | 1 531 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 864.00 | 122 547.00 | | 201 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 798.00 | 217 845.00 | | 30 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 115.00 | 2 159 749.00 | | 3 679 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 232.00 | 1 666 502.00 | | 1 976 232.00 |
EA Autres dettes | 64 942.00 | 128 699.00 | | 64 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 376.00 | 5 902 065.00 | | 7 484 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 592.00 | 8 016 820.00 | | 9 494 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662 267.00 | 5 451 054.00 | | 6 662 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 551.00 | 62 562.00 | | 23 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 864.00 | | | 201 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 876 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 195 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 351 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 140 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 659 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 774.00 | |
GE Autres charges | | | 33 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 949 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 067.00 | 4 775.00 | | 74 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 847.00 | 837 316.00 | | 58 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 915.00 | 842 091.00 | | 132 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 304.00 | 59 279.00 | | 19 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 510.00 | 696 840.00 | | 10 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 814.00 | 756 120.00 | | 29 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 100.00 | 85 972.00 | | 103 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 248.00 | 132 551.00 | | 125 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 492 746.00 | 20 221 113.00 | | 23 492 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 201 920.00 | 19 813 711.00 | | 23 201 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 826.00 | 407 402.00 | | 290 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 856.00 | 430 902.00 | | 272 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 988.00 | | 235 495.00 | 2 169 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 033.00 | 2 131 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 198 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 023.00 | 1 922 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 105.00 | | 8 270.00 | 191 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 196.00 | | 216 718.00 | 1 970 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | 10 506.00 | 8 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 720.00 | 234 105.00 | 262 341.00 | 1 452 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 306.00 | 6 315.00 | 960.00 | 91 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 414.00 | 227 790.00 | 261 381.00 | 1 361 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 115.00 | 3 679 115.00 | | 3 679 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 232.00 | 1 976 232.00 | | 1 976 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 806.00 | 266 806.00 | | 266 806.00 |
UP Prêts | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 6 372 701.00 | 6 372 701.00 | | 6 372 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 873.00 | 716 563.00 | 791 310.00 | 1 507 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 322.00 | | | 1 311 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 779.00 | 323 779.00 | | 323 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 945.00 | 6 737 802.00 | 10 143.00 | 6 747 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 577.00 | 6 662 267.00 | 791 310.00 | 7 453 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |