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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 77 150.00 | 60 154.00 | 16 996.00 | 77 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 754.00 | 590 322.00 | 208 433.00 | 798 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 986.00 | 268 069.00 | 104 916.00 | 372 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 276.00 | 919 545.00 | 333 731.00 | 1 253 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 505.00 | | 697 505.00 | 697 505.00 |
BN En cours de production de biens | 308 501.00 | | 308 501.00 | 308 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 845.00 | | 3 925 845.00 | 3 925 845.00 |
BZ Autres créances | 427 352.00 | | 427 352.00 | 427 352.00 |
CF Disponibilités | 205 501.00 | | 205 501.00 | 205 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 760.00 | | 5 586 760.00 | 5 586 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 036.00 | 919 545.00 | 5 920 491.00 | 6 840 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
DG Autres réserves | 732 738.00 | 714 702.00 | | 732 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 019.00 | 198 035.00 | | 273 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 051.00 | 1 056 552.00 | | 1 176 051.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 362.00 | 383 664.00 | | 54 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 171.00 | 420 264.00 | | 607 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 564.00 | 12 556.00 | | 144 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 840.00 | 2 193 752.00 | | 2 555 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 787.00 | 1 003 521.00 | | 1 167 787.00 |
EA Autres dettes | 206 716.00 | 162 810.00 | | 206 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 440.00 | 4 176 566.00 | | 4 736 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 491.00 | 5 233 118.00 | | 5 920 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 833.00 | 4 115 228.00 | | 4 573 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 561.00 | 300 588.00 | | 5 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 676 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 676 363.00 | |
FM Production stockée | | | 232 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 976 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 156 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 824 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 108.00 | 61 777.00 | | 19 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 783.00 | 161 237.00 | | 215 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 891.00 | 223 014.00 | | 234 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | 29 009.00 | | 13 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 468.00 | 19 163.00 | | 53 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 585.00 | 48 173.00 | | 66 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 306.00 | 174 841.00 | | 168 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 417.00 | 10 265.00 | | 45 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 270.00 | 15 438 449.00 | | 15 218 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 251.00 | 15 240 414.00 | | 14 945 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 019.00 | 198 035.00 | | 273 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 387.00 | 223 561.00 | | 320 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 716.00 | | 77 526.00 | 1 446 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 967.00 | 1 253 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 967.00 | 1 248 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 330.00 | | 74 526.00 | 1 445 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 3 000.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 046.00 | 93 998.00 | 217 499.00 | 1 043 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 046.00 | 93 998.00 | 217 499.00 | 1 042 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 840.00 | 2 555 840.00 | | 2 555 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 887.00 | 813 887.00 | | 813 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 845.00 | 3 925 845.00 | | 3 925 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 801.00 | 30 758.00 | 18 043.00 | 48 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VP Divers | 427 352.00 | 427 352.00 | | 427 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 787.00 | 1 167 787.00 | | 1 167 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 640.00 | 4 375 253.00 | 3 386.00 | 4 378 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 876.00 | 4 573 833.00 | 18 043.00 | 4 591 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |