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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
AN Terrains | 1 592.00 | 1 566.00 | 26.00 | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 004.00 | 58 503.00 | 2 500.00 | 61 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 064.00 | 36 195.00 | 6 869.00 | 43 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 786.00 | 96 264.00 | 91 522.00 | 187 786.00 |
BT Marchandises | 146 557.00 | 17 904.00 | 128 653.00 | 146 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 947.00 | 1 321.00 | 117 626.00 | 118 947.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 133 785.00 | | 133 785.00 | 133 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 467.00 | 19 225.00 | 414 242.00 | 433 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 253.00 | 115 490.00 | 505 764.00 | 621 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 613.00 | | | 337 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 297.00 | | 1 248 297.00 | 1 248 297.00 |
FG Production vendue services | 258 747.00 | | 258 747.00 | 258 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 043.00 | | 1 507 043.00 | 1 507 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 927.00 | | | -13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 590.00 | | | 1 539 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 593.00 | | | 1 506 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 133.00 | | 1 826.00 | 187 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 187 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 105 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 007.00 | | 1 826.00 | 105 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 763.00 | 6 673.00 | 1 172.00 | 90 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 763.00 | 6 673.00 | 1 172.00 | 90 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 15 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 118.00 | 12 580.00 | 11 794.00 | 17 118.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | 1 321.00 | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 495.00 | 13 901.00 | 12 171.00 | 17 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 495.00 | 28 901.00 | 14 171.00 | 19 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 901.00 | 12 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 375.00 | 26 268.00 | 88 107.00 | 114 375.00 |
VI Groupe et associés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 201.00 | 153 125.00 | 76.00 | 153 201.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 369.00 | 244 262.00 | 88 107.00 | 332 369.00 |