| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
AN Terrains | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 004.00 | 59 908.00 | 1 095.00 | 61 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 672.00 | 37 798.00 | 5 874.00 | 43 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 394.00 | 99 298.00 | 89 095.00 | 188 394.00 |
BT Marchandises | 140 037.00 | 16 544.00 | 123 493.00 | 140 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 836.00 | 4 305.00 | 104 531.00 | 108 836.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CF Disponibilités | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 053.00 | 20 849.00 | 366 204.00 | 387 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 447.00 | 120 148.00 | 455 299.00 | 575 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 151 416.00 | | | 151 416.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 883.00 | | | 281 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 299.00 | | | 455 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 023.00 | | | 210 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 715.00 | | 1 009 715.00 | 1 009 715.00 |
FG Production vendue services | 237 879.00 | | 237 879.00 | 237 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 594.00 | | 1 247 594.00 | 1 247 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 573.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 786.00 | | | -7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 987.00 | | | 1 280 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 722.00 | | | 1 250 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 786.00 | | 4 177.00 | 187 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | 188 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 106 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 660.00 | | 4 177.00 | 105 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 264.00 | 6 603.00 | 3 569.00 | 96 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 264.00 | 6 603.00 | 3 569.00 | 96 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 904.00 | 9 089.00 | 10 448.00 | 17 904.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | 3 484.00 | 500.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 225.00 | 12 573.00 | 10 949.00 | 19 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 225.00 | 19 573.00 | 10 949.00 | 34 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 573.00 | 10 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 107.00 | 27 000.00 | 61 107.00 | 88 107.00 |
VI Groupe et associés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 535.00 | 140 458.00 | 76.00 | 140 535.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 130.00 | 210 023.00 | 61 107.00 | 271 130.00 |