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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
AN Terrains | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 469.00 | 58 962.00 | 5 508.00 | 64 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 183.00 | 47 013.00 | 21 170.00 | 68 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 370.00 | 107 567.00 | 108 804.00 | 216 370.00 |
BT Marchandises | 67 103.00 | 11 606.00 | 55 498.00 | 67 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 750.00 | 3 673.00 | 77 077.00 | 80 750.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CF Disponibilités | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 103.00 | 15 279.00 | 267 824.00 | 283 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 473.00 | 122 846.00 | 376 627.00 | 499 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DL TOTAL (I) | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 627.00 | | | 376 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 945.00 | | 14 415.00 | 207 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 216 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 134 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 819.00 | | 14 415.00 | 125 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 473.00 | 8 084.00 | 5 990.00 | 105 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | 8 084.00 | 5 990.00 | 105 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 142.00 | 11 606.00 | 19 142.00 | 19 142.00 |
6T Sur comptes clients | 3 047.00 | 1 251.00 | 625.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | 12 857.00 | 19 768.00 | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 190.00 | 12 857.00 | 19 768.00 | 57 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 857.00 | 19 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 734.00 | 102 658.00 | 76.00 | 102 734.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 151.00 | 188 151.00 | | 188 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
ST Autres comptes | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
YT Sous‐traitance | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |