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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
AN Terrains | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 669.00 | 58 575.00 | 1 094.00 | 59 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 818.00 | 40 982.00 | 8 837.00 | 49 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 205.00 | 101 148.00 | 92 057.00 | 193 205.00 |
BT Marchandises | 78 057.00 | 4 847.00 | 73 210.00 | 78 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 928.00 | 4 934.00 | 145 993.00 | 150 928.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 77 570.00 | | 77 570.00 | 77 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 790.00 | 9 782.00 | 315 008.00 | 324 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 995.00 | 110 930.00 | 407 065.00 | 517 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DL TOTAL (I) | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
EA Autres dettes | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 226.00 | | | 230 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 065.00 | | | 407 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 226.00 | | | 230 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 195.00 | | 8 000.00 | 201 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 193 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 111 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 069.00 | | 8 000.00 | 119 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 627.00 | 4 068.00 | 9 546.00 | 106 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 627.00 | 4 068.00 | 9 546.00 | 106 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 35 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 507.00 | 4 847.00 | 11 507.00 | 11 507.00 |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | 1 041.00 | 185.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 586.00 | 5 888.00 | 11 692.00 | 15 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 586.00 | 5 888.00 | 46 692.00 | 55 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 888.00 | 46 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 106.00 | 167 030.00 | 76.00 | 167 106.00 |
VW T.V.A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 226.00 | 230 226.00 | | 230 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
YT Sous‐traitance | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 479.00 | | | 140 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 605.00 | | | 130 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |