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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
AN Terrains | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 669.00 | 58 679.00 | 2 990.00 | 61 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 808.00 | 46 356.00 | 9 452.00 | 55 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 195.00 | 106 627.00 | 94 569.00 | 201 195.00 |
BT Marchandises | 101 933.00 | 11 507.00 | 90 426.00 | 101 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 176.00 | 4 079.00 | 119 097.00 | 123 176.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 798.00 | 15 586.00 | 298 212.00 | 313 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 993.00 | 122 212.00 | 392 781.00 | 514 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DL TOTAL (I) | 145 902.00 | | | 145 902.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 781.00 | | | 392 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 370.00 | | 600.00 | 216 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 775.00 | 201 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 775.00 | 119 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 244.00 | | 600.00 | 134 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 567.00 | 6 114.00 | 7 054.00 | 107 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 567.00 | 6 114.00 | 7 054.00 | 107 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 606.00 | 11 507.00 | 11 606.00 | 11 606.00 |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | 1 683.00 | 1 278.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | 13 190.00 | 12 883.00 | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 279.00 | 18 190.00 | 12 883.00 | 50 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 190.00 | 12 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 641.00 | 147 565.00 | 76.00 | 147 641.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
YT Sous‐traitance | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |