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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
AN Terrains | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 284.00 | 62 391.00 | 6 894.00 | 69 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 943.00 | 41 490.00 | 13 453.00 | 54 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 945.00 | 105 473.00 | 102 473.00 | 207 945.00 |
BT Marchandises | 103 448.00 | 19 142.00 | 84 306.00 | 103 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 766.00 | 3 047.00 | 89 718.00 | 92 766.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 161 769.00 | | 161 769.00 | 161 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 596.00 | 22 190.00 | 364 407.00 | 386 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 541.00 | 127 662.00 | 466 879.00 | 594 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DL TOTAL (I) | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 223.00 | | | 280 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 879.00 | | | 466 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 392.00 | | | 275 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 047.00 | | 17 898.00 | 190 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 921.00 | | 17 898.00 | 107 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 345.00 | 4 128.00 | | 101 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 345.00 | 4 128.00 | | 101 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 428.00 | 19 142.00 | 21 428.00 | 21 428.00 |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | 925.00 | 2 171.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 722.00 | 20 067.00 | 23 599.00 | 25 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 722.00 | 20 067.00 | 23 599.00 | 60 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 067.00 | 23 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 355.00 | 28 524.00 | 4 831.00 | 33 355.00 |
VI Groupe et associés | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 695.00 | 120 618.00 | 76.00 | 120 695.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 223.00 | 275 392.00 | 4 831.00 | 280 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
YT Sous‐traitance | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |