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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
AN Terrains | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 885.00 | 60 441.00 | 3 444.00 | 63 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 444.00 | 39 312.00 | 3 132.00 | 42 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 047.00 | 101 345.00 | 88 702.00 | 190 047.00 |
BT Marchandises | 155 062.00 | 21 428.00 | 133 634.00 | 155 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 138.00 | 4 294.00 | 119 844.00 | 124 138.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 768.00 | 25 722.00 | 374 046.00 | 399 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 815.00 | 127 067.00 | 462 748.00 | 589 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DL TOTAL (I) | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 748.00 | | | 462 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 678.00 | | | 213 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 394.00 | | 3 882.00 | 188 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 190 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 107 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 267.00 | | 3 882.00 | 106 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 298.00 | 4 275.00 | 2 228.00 | 99 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 298.00 | 4 275.00 | 2 228.00 | 99 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 544.00 | 9 348.00 | 4 464.00 | 16 544.00 |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | | 11.00 | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 849.00 | 9 348.00 | 4 475.00 | 20 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 849.00 | 22 348.00 | 4 475.00 | 42 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 348.00 | 4 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 107.00 | 27 752.00 | 33 355.00 | 61 107.00 |
VI Groupe et associés | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 259.00 | 146 183.00 | 76.00 | 146 259.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 033.00 | 213 678.00 | 33 355.00 | 247 033.00 |