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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 880.00 | 9 830.00 | 7 049.00 | 16 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 101.00 | 819 766.00 | 604 334.00 | 1 424 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 861.00 | 829 596.00 | 629 265.00 | 1 458 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 601.00 | 1 302.00 | 461 299.00 | 462 601.00 |
BZ Autres créances | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CF Disponibilités | 166 479.00 | | 166 479.00 | 166 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 023.00 | 1 302.00 | 712 721.00 | 714 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 885.00 | 830 899.00 | 1 341 986.00 | 2 172 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
DL TOTAL (I) | 315 834.00 | | | 315 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 290.00 | | | 397 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 680.00 | | | 261 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 151.00 | | | 1 026 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 986.00 | | | 1 341 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 687.00 | | | 760 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 937.00 | | 2 148 937.00 | 2 148 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 937.00 | | 2 148 937.00 | 2 148 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 15 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 283.00 | | | 2 245 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 067.00 | | | 2 147 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 088.00 | | | 183 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 652.00 | 102 937.00 | | 1 574 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 727.00 | 1 458 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 727.00 | 1 424 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 891.00 | 99 937.00 | | 1 542 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | 3 000.00 | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 216.00 | 205 191.00 | 206 810.00 | 831 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 5 314.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 700.00 | 199 877.00 | 206 810.00 | 826 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 049.00 | 131 585.00 | 265 464.00 | 397 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 425.00 | 544 418.00 | 16 007.00 | 560 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 152.00 | 760 688.00 | 265 464.00 | 1 026 152.00 |