| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 024.00 | 17 086.00 | 939.00 | 18 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 219.00 | 1 133 115.00 | 692 103.00 | 1 825 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 445.00 | 1 150 201.00 | 742 244.00 | 1 892 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 580.00 | | 329 580.00 | 329 580.00 |
BZ Autres créances | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CF Disponibilités | 420 469.00 | | 420 469.00 | 420 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 360.00 | | 828 360.00 | 828 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 805.00 | 1 150 201.00 | 1 570 604.00 | 2 720 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 217 743.00 | | | 217 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 533.00 | | | 935 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EA Autres dettes | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 861.00 | | | 1 352 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 604.00 | | | 1 570 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 567.00 | | | 719 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 487.00 | | 2 106 487.00 | 2 106 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 487.00 | | 2 106 487.00 | 2 106 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 118.00 | |
GE Autres charges | | | 22 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 258.00 | | | 2 202 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 044.00 | | | 2 202 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | | | 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 796.00 | 468 867.00 | | 1 663 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 218.00 | 1 892 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 218.00 | 1 825 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 570.00 | 468 867.00 | | 1 594 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 329.00 | 306 118.00 | 219 245.00 | 1 063 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 85.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 328.00 | 306 033.00 | 219 245.00 | 1 046 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
UX Autres créances clients | 329 580.00 | 329 580.00 | | 329 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 153.00 | 301 859.00 | 633 293.00 | 935 153.00 |
VI Groupe et associés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 108.00 | | | 532 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 093.00 | 407 891.00 | 19 202.00 | 427 093.00 |
VW T.V.A. | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 861.00 | 719 567.00 | 633 293.00 | 1 352 861.00 |