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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 024.00 | 12 049.00 | 5 974.00 | 18 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 468.00 | 1 141 676.00 | 938 792.00 | 2 080 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 673.00 | 1 153 725.00 | 995 947.00 | 2 149 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 190.00 | 2 605.00 | 1 266 585.00 | 1 269 190.00 |
BZ Autres créances | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
CF Disponibilités | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 967.00 | 2 605.00 | 1 563 362.00 | 1 565 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 641.00 | 1 156 330.00 | 2 559 310.00 | 3 715 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 727.00 | | | -19 727.00 |
DL TOTAL (I) | 260 673.00 | | | 260 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 581.00 | | | 709 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 585.00 | | | 1 118 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 637.00 | | | 2 298 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 310.00 | | | 2 559 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 441.00 | | | 1 810 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 078.00 | | 2 760 078.00 | 2 760 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 078.00 | | 2 760 078.00 | 2 760 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 071.00 | |
GE Autres charges | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 280.00 | | | -8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 100.00 | | | 2 831 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 828.00 | | | 2 850 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 727.00 | | | -19 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 130.00 | | | 256 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 143.00 | | | 1 835 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 099.00 | | | 1 762 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 744.00 | 249 071.00 | 99 090.00 | 1 003 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 4 699.00 | 6 790.00 | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 604.00 | 244 372.00 | 92 300.00 | 989 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 190.00 | 1 266 064.00 | 3 126.00 | 1 269 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 581.00 | 221 385.00 | 488 196.00 | 709 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 682.00 | | | 515 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
VP Divers | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118 585.00 | 1 118 585.00 | | 1 118 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 124.00 | 1 415 818.00 | 24 307.00 | 1 440 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 637.00 | 1 810 441.00 | 488 196.00 | 2 298 637.00 |