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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 024.00 | 14 694.00 | 3 329.00 | 18 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 141.00 | 872 011.00 | 794 130.00 | 1 666 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 346.00 | 886 705.00 | 848 640.00 | 1 735 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 670.00 | 2 605.00 | 292 065.00 | 294 670.00 |
BZ Autres créances | 162 070.00 | | 162 070.00 | 162 070.00 |
CF Disponibilités | 170 572.00 | | 170 572.00 | 170 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 659.00 | 2 605.00 | 643 054.00 | 645 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 005.00 | 889 310.00 | 1 491 694.00 | 2 381 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 673.00 | | | 150 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 489.00 | | | -64 489.00 |
DL TOTAL (I) | 196 183.00 | | | 196 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 825.00 | | | 574 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 792.00 | | | 297 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 356.00 | | | 199 356.00 |
EA Autres dettes | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 511.00 | | | 1 295 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 694.00 | | | 1 491 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 548.00 | | | 939 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 488.00 | | 2 351 488.00 | 2 351 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 488.00 | | 2 351 488.00 | 2 351 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 713.00 | |
GE Autres charges | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 685.00 | | | -11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 171.00 | | | 2 512 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 660.00 | | | 2 576 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 489.00 | | | -64 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 347.00 | | | 394 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 674.00 | | 147 527.00 | 2 149 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 854.00 | 1 735 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 854.00 | 1 666 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 469.00 | | 147 527.00 | 2 080 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 726.00 | 278 080.00 | 540 734.00 | 1 153 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 2 645.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 676.00 | 275 435.00 | 540 734.00 | 1 141 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 130.00 | 132 130.00 | | 132 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 356.00 | 199 356.00 | | 199 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 091.00 | 378 091.00 | | 378 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 294 670.00 | 291 544.00 | 3 126.00 | 294 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 825.00 | 218 863.00 | 355 962.00 | 574 825.00 |
VI Groupe et associés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 406.00 | | | 236 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 267.00 | 471 961.00 | 24 307.00 | 496 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 511.00 | 939 549.00 | 355 962.00 | 1 295 511.00 |