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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 764.00 | 17 568.00 | 14 197.00 | 31 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 857.00 | 1 286 271.00 | 420 586.00 | 1 706 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 723.00 | 1 303 838.00 | 489 885.00 | 1 793 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 049.00 | | 292 049.00 | 292 049.00 |
BZ Autres créances | 533 906.00 | | 533 906.00 | 533 906.00 |
CF Disponibilités | 486 495.00 | | 486 495.00 | 486 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 133.00 | | 1 315 133.00 | 1 315 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 856.00 | 1 303 838.00 | 1 805 018.00 | 3 108 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 507.00 | | | 687 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
EA Autres dettes | 546 649.00 | | | 546 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 053.00 | | | 1 592 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 018.00 | | | 1 805 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 576.00 | | | 1 201 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 665.00 | | 1 915 665.00 | 1 915 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 665.00 | | 1 915 665.00 | 1 915 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 212.00 | |
GE Autres charges | | | 48 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 447.00 | | | 2 062 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 224.00 | | | 2 067 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 445.00 | | 64 125.00 | 1 892 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 25 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 847.00 | 1 793 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 247.00 | 1 706 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 024.00 | | 13 740.00 | 48 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 219.00 | | 43 885.00 | 1 825 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 202.00 | | 6 500.00 | 19 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 201.00 | 267 212.00 | 113 575.00 | 1 150 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | 482.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 115.00 | 266 730.00 | 113 575.00 | 1 133 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
UX Autres créances clients | 292 049.00 | 292 049.00 | | 292 049.00 |
VB T. V. A. | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
VC Groupe et associés | 319 304.00 | 319 304.00 | | 319 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 507.00 | 297 030.00 | 390 476.00 | 687 507.00 |
VI Groupe et associés | 546 649.00 | 546 649.00 | | 546 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 136.00 | | | 254 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 740.00 | 828 638.00 | 25 102.00 | 853 740.00 |
VW T.V.A. | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 053.00 | 1 201 576.00 | 390 476.00 | 1 592 053.00 |