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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 024.00 | 17 000.00 | 1 024.00 | 18 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 570.00 | 1 046 328.00 | 548 242.00 | 1 594 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 796.00 | 1 063 329.00 | 600 468.00 | 1 663 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 182.00 | 2 605.00 | 140 577.00 | 143 182.00 |
BZ Autres créances | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
CF Disponibilités | 251 034.00 | | 251 034.00 | 251 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 686.00 | 2 605.00 | 654 081.00 | 656 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 483.00 | 1 065 934.00 | 1 254 549.00 | 2 320 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DL TOTAL (I) | 217 529.00 | | | 217 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 372.00 | | | 641 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 020.00 | | | 1 037 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 549.00 | | | 1 254 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 257.00 | | | 771 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 011.00 | | 1 889 011.00 | 1 889 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 011.00 | | 1 889 011.00 | 1 889 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 625.00 | | | 2 032 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 279.00 | | | 2 011 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 729.00 | | | 223 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 347.00 | | 17 572.00 | 1 735 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 122.00 | 1 663 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 122.00 | 1 594 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 142.00 | | 17 551.00 | 1 666 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 181.00 | | 21.00 | 21 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 706.00 | 263 938.00 | 87 315.00 | 886 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 694.00 | 2 306.00 | | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 012.00 | 261 632.00 | 87 315.00 | 872 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
UX Autres créances clients | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VC Groupe et associés | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 372.00 | 175 609.00 | 265 763.00 | 441 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 854.00 | 405 652.00 | 21 202.00 | 426 854.00 |
VW T.V.A. | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 020.00 | 771 257.00 | 265 763.00 | 1 037 020.00 |